Importer des actifs personnalisés depuis un fichier CSV ou Excel

Où le trouver

• Sur un ordinateur : ouvrez Assets (actifs) et choisissez Import assets (importer des actifs), à côté de Custom asset (actif personnalisé).
• Dans la fenêtre d'actif personnalisé, sur téléphone aussi : sa première étape, où vous choisissez une catégorie, commence par « Many to add? Import them from a CSV or Excel file. » (beaucoup à ajouter ? importez-les depuis un fichier CSV ou Excel). Choisissez Import from file (importer depuis un fichier).

Cette ligne n'apparaît pas quand la fenêtre s'ouvre pour ajouter un seul actif, pour une opération que vous êtes en train de saisir ou pour une ligne d'un import d'opérations. L'application est pour l'instant en anglais.

1. Remplissez le modèle

Sur le premier écran de l'import, Download template (télécharger le modèle) enregistre un fichier CSV qu'Excel et les autres tableurs ouvrent. Mettez un actif par ligne, sous ces en-têtes de colonne :

Le modèle contient trois lignes d'exemple, en anglais. Les voici, avec les colonnes obligatoires et deux autres :

Remplacez-les par vos propres lignes et enregistrez le fichier en CSV ou en Excel.

Votre propre tableur convient aussi

Vous n'êtes pas obligé de partir du modèle.

• Les en-têtes peuvent être ceux du modèle ou les mots qu'on emploie d'habitude, comme Ticker ou Symbol pour le code et Type ou Asset class pour la catégorie. Les en-têtes en français, roumain, allemand et espagnol sont lus aussi, par exemple Nom, Symbole, Catégorie et Devise. Un titre ou quelques lignes vides au-dessus ne gênent pas.
• Les quatre colonnes obligatoires doivent être là. S'il en manque une, l'import la nomme et n'ajoute rien.
• Les autres colonnes, comme un ISIN, sont laissées de côté, et la vérification les nomme.
• Les catégories peuvent s'écrire avec des mots courants pour beaucoup des 14, comme Shares, Property, Pension fund ou Gold, et quelques mots français comme Immobilier ou Obligations. Un mot que l'import ne connaît pas écarte la ligne, avec la raison.
• Les dates et les nombres s'écrivent comme vous en avez l'habitude : 2026-10-31, 31.10.2026 et 31/10/2026 sont tous lus, tout comme 1,234.50 et 1.234,50. Quand les dates d'un fichier peuvent se lire dans les deux sens, la vérification vous demande si le jour ou le mois vient en premier.
• Le fichier peut être un CSV avec des virgules, des points-virgules ou des tabulations, ou un classeur Excel, dont la première feuille contenant des données est lue.

2. Vérifiez ce qui sera ajouté

Choisissez le fichier, ou déposez-le sur l'import. Rien n'est encore enregistré. La vérification affiche quatre chiffres :

• To add (à ajouter) : les actifs personnalisés que l'import va ajouter, listés avec leur catégorie, leur devise, leurs étiquettes et leur prix.
• Already yours (déjà à vous) : les lignes dont le code existe déjà dans votre espace de travail, pour un actif personnalisé ou un actif de marché. Elles restent telles quelles : un import ne modifie jamais un actif que vous avez.
• Left out (écartées) : les lignes qui contiennent une erreur, chacune avec son numéro de ligne et la raison.
• With a price (avec un prix) : combien des nouveaux actifs ont un prix.

Elle indique aussi quelles nouvelles étiquettes l'import va créer, quels noms de secteur et d'industrie sont nouveaux pour votre portefeuille, et combien de prix n'ont pas de date et prendront celle du jour.

Pourquoi une ligne est écartée

Une ligne est écartée, avec son numéro et la raison, quand :

• il lui manque le nom, le code, la catégorie ou la devise ;
• sa catégorie n'est pas l'une des 14, ni un mot que l'import connaît pour l'une d'elles ;
• sa devise n'est pas un code que Turbobulls connaît (EUR oui, EURO non, et lei est lu comme RON) ;
• son prix n'est pas un nombre, ou n'est pas supérieur à 0 ;
• la date de son prix n'est pas une date, ou tombe après aujourd'hui ;
• son pays n'est pas un pays que Turbobulls connaît ;
• son poids cible n'est pas compris entre 0 et 100, ou ses notes dépassent 200 caractères ;
• son code reprend celui d'une ligne précédente : la première ligne avec ce code le garde.

Corrigez ces lignes dans votre fichier et importez de nouveau le même fichier. Tout ce que le premier import a ajouté figure maintenant dans Already yours, donc seules les lignes corrigées sont ajoutées.

Noms de secteur et d'industrie

Un secteur écrit de deux façons compte comme deux secteurs. Quand un secteur ou une industrie de votre fichier est déjà utilisé par votre portefeuille, quels que soient ses majuscules, ses espaces ou ses accents, l'import l'écrit donc comme votre portefeuille : technology et TECHNOLOGY deviennent tous deux Technology.

Tout autre nom reste tel que vous l'avez écrit, et la vérification le liste comme nouveau secteur ou nouvelle industrie avant tout enregistrement. L'import ne devine rien : Tech et Technolgy sont de nouveaux noms, pas Technology. Si l'un d'eux est une faute de frappe, corrigez-la dans le fichier et choisissez de nouveau le fichier.

3. Importez

Choisissez Import 248 assets (importer 248 actifs ; le bouton affiche votre nombre). Le dernier écran indique ce qui a été ajouté et où le trouver :

• Dans Assets, dès qu'ils ont une opération. Un actif personnalisé qui n'a encore aucune opération n'y apparaît pas.
• Dans Add transaction (ajouter une opération), par son nom ou son code.
• Dans vos imports d'opérations : les lignes avec ces codes vont à ces actifs, comme pour tout actif que vous avez. Sur un ordinateur, Import transactions (importer des opérations) en lance un depuis cet écran.

Undo import (annuler l'import) annule tout l'import, nouvelles étiquettes comprises. Ce bouton n'apparaît que sur ce dernier écran : relisez la liste avant de quitter l'écran.

Ce que ça coûte

L'import est gratuit avec toutes les offres, comme l'ajout d'un actif personnalisé à la main. Seule compte la place que laisse votre offre. L'offre gratuite contient 10 actifs au total, actifs personnalisés compris, et 10 étiquettes. Investing Pro supprime la limite d'actifs et permet 30 étiquettes ; Turbo Pro et la période d'essai de 14 jours n'ont aucune limite.

Un import entre en entier ou n'est pas enregistré. S'il ajoute plus que ce que votre offre peut accueillir, la vérification montre quand même tout, indique combien d'actifs entreraient et propose See plans (voir les offres) à la place du bouton d'import.

Un import prend jusqu'à 2 000 actifs, depuis un fichier de 5 Mo au plus. Au-delà, découpez le fichier et importez chaque partie.

Bon à savoir

• Un seul prix par actif. L'import prend le dernier prix de chaque actif. Pour un historique de prix, ouvrez l'actif et utilisez Import from file dans son onglet Prices (prix).
• Les codes vous appartiennent. Un code doit seulement être nouveau dans votre espace de travail. Si vous comptez importer plus tard des opérations pour ces actifs, reprenez le code de votre fichier d'opérations, pour que chaque ligne retrouve son actif.
• Un import ajoute, il ne modifie rien. Pour changer un actif que vous avez déjà, ouvrez-le et modifiez-le.
• Des prix qui se tiennent à jour tout seuls. Avec Turbo Pro, un actif personnalisé peut prendre ses prix chez votre propre fournisseur de données de marché. Voir sources de données personnalisées.

À lire ensuite

Turbobulls est un outil de suivi et d'analyse, pas un conseiller en investissement. Rien sur cette page ne constitue un conseil en investissement, fiscal ou juridique. Tout investissement comporte des risques, y compris un risque de perte en capital. Faites vos propres recherches ou consultez un professionnel agréé.