Importer Interactive Brokers dans Turbobulls
Exportez vos données depuis Interactive Brokers
Deux formats d'export fonctionnent. Privilégiez la Flex Query pour un résultat fiable : vous choisissez les sections incluses et vous pouvez relancer la même requête chaque année.
Option 1 : Flex Query (recommandée)
Connectez-vous et ouvrez Performance & Reports → Flex Queries → Activity Flex Query.
Cliquez sur l'icône + pour créer une nouvelle Flex Query.
Sous Sections, activez chacune des sections suivantes en laissant leurs options par défaut :
- Cash Transactions (opérations de liquidités) - sélectionnez toutes les options sauf Summary
- Corporate Actions (opérations sur titres) - ne gardez que Details
- Trades (transactions) - ne gardez que Execution
- Transfers (transferts) - ne gardez que Transfer
Dans chacune de ces sections, cochez Select All (tout sélectionner) pour inclure toutes les colonnes.
Réglez Format sur CSV, Date Format (format de date) sur yyyy-MM-dd et Time Format (format d'heure) sur HH:mm:ss.
Enregistrez la requête, puis lancez-la avec le bouton en forme de flèche à côté de sa ligne.
Choisissez votre période et téléchargez le fichier. IBKR limite chaque export à un an : relancez donc la requête pour chaque année que vous voulez importer.
Option 2 : Default Statement (ancienne méthode)
L'ancien export en un clic. Il est toujours pris en charge, et reste utile si vous avez déjà des CSV antérieurs à la création de votre Flex Query.
Importez dans Turbobulls
L'application est pour l'instant en anglais.
Sur la page Portfolio, cliquez sur Import. La liste des sources s'ouvre sur Investments (investissements), et non sur les relevés bancaires.
Choisissez Interactive Brokers dans la liste des courtiers, puis importez votre fichier. Si le fichier ne correspond pas au courtier choisi, l'import vous indique qu'il n'a pas pu le lire et vous propose le CSV générique ou une autre source : une erreur à cette étape se corrige facilement.
Sur Check what we found (ce que nous avons trouvé), tout ce que Turbobulls n'a pas pu lire est listé avec la raison, sous Notes on your file (remarques sur votre fichier), avant tout enregistrement.
Associez les courtiers si vous le souhaitez. IBKR règle chaque opération sur un solde de liquidités propre à chaque devise : pour un fichier Flex Query, Goes into (destination) les affiche donc séparément, par exemple Interactive Brokers USD, Interactive Brokers EUR, etc. Un solde que vous ne suivez pas encore est ajouté comme nouveau courtier dans sa devise lorsque vous continuez. Pour utiliser un courtier que vous suivez déjà, choisissez-le avec Use another broker (utiliser un autre courtier). Un Default Statement est importé comme un seul courtier Interactive Brokers : si vous ne suivez aucun courtier sous ce nom, choisissez celui auquel le rattacher.
Vérifiez, puis importez. Sur Review before importing (vérifier avant d'importer), les lignes qui font doublon avec vos opérations existantes sont signalées comme Already here (déjà présentes) et mises de côté. Cliquez sur Import : l'enregistrement se fait d'un seul bloc, soit le fichier entier est importé, soit rien ne l'est. Vous n'aurez jamais d'import incomplet à nettoyer.
Une fois l'import terminé, comparez les liquidités de chaque courtier IBKR avec le relevé d'IBKR. Dans Portfolio, Activity → Cash at brokers (liquidités chez les courtiers) liste chaque mouvement avec le solde qui en résulte, et vous indique si le solde de clôture que vous saisissez correspond.
Ce qui est importé
| Dans votre relevé | Devient |
|---|---|
| Exécutions de transactions, quantité positive | Achat |
| Exécutions de transactions, quantité négative | Vente |
| Dividendes | Dividende, rattaché à la position |
| Retenue à la source sur les dividendes | Enregistrée avec le dividende |
| Dépôts et retraits | Entrées et sorties de liquidités |
| Transferts entre soldes en devises | Mouvements de liquidités, appariés |
| Retenue à la source sur les intérêts | Frais de courtier |
Le prix de revient est conservé lot par lot : chaque achat garde son propre prix et sa propre date, au lieu de se fondre dans une moyenne. C'est important pour vos futures plus-values, et presque impossible à reconstituer une fois perdu.
Limites connues
Nous les indiquons franchement, car mieux vaut les connaître avant un import que les découvrir après.
- Les classes d'actifs non prises en charge sont ignorées, avec la ligne et la raison affichées dans l'aperçu, au lieu d'être supprimées sans prévenir.
- Les dividendes qui ne peuvent pas être rattachés à une position sont ignorés et listés. En général, cela signifie que la description ne contenait pas de symbole reconnaissable.
- Les lignes de transactions sans date, sans symbole ou incohérentes sont ignorées, là encore avec la raison.
- Certains types d'opérations de liquidités sont ignorés. L'aperçu indique le type concerné pour que vous décidiez de l'ajouter ou non vous-même.
- Un an par export. C'est une limite d'IBKR, pas la nôtre. Pour plusieurs années, il vous faudra plusieurs fichiers, qui s'importent sans problème les uns après les autres puisque les doublons sont signalés.
- C'est un import de fichier, pas une connexion. Il n'y a ni lien par API ni synchronisation automatique avec IBKR, et il n'y en aura pas : vos données sont chiffrées sur votre appareil avant d'être enregistrées, ce qui rend une synchronisation en arrière-plan impossible, et pas seulement indisponible pour l'instant.
Commencez par une seule année
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Questions fréquentes
Q : Flex Query ou Activity Statement ?
La Flex Query, si vous êtes prêt à passer cinq minutes à la configurer une fois pour toutes. Vous choisissez les sections incluses, les colonnes sont complètes, et en la relançant chaque année vous obtenez un fichier cohérent. L'Activity Statement convient pour un import ponctuel ou pour des CSV que vous avez déjà.Q : Puis-je importer plusieurs années ?
Oui, sous forme de plusieurs fichiers. IBKR limite chaque export à un an : lancez donc la requête une fois par année et importez les fichiers dans n'importe quel ordre. L'aperçu signale tout ce qui fait doublon avec les opérations déjà présentes dans votre compte : des périodes qui se chevauchent ne doublent donc pas vos positions.Q : Pourquoi Interactive Brokers USD et Interactive Brokers EUR apparaissent-ils séparément ?
Parce qu'IBKR règle chaque opération sur un solde de liquidités propre à chaque devise, sous un même numéro de compte. Les afficher séparément vous permet d'associer chacun au courtier que vous suivez déjà, tout en gardant exacte la partie devises de votre historique. Vous pouvez aussi les associer à un seul courtier si vous préférez.Q : Se connecte-t-il automatiquement à mon compte IBKR ?
Non, et ce ne sera pas le cas. Les imports se font par fichier, car vos données sont chiffrées sur votre appareil avant de nous parvenir : nous ne pouvons donc ni les lire, ni aller les chercher à votre place. Vous téléchargez un fichier, puis vous l'importez.Q : Et si quelque chose n'est pas importé ?
L'aperçu liste chaque ligne ignorée avec la raison, avant tout enregistrement : vous le savez à l'avance au lieu de découvrir un trou plus tard. Ce qui manque vraiment peut être ajouté à la main, et si la raison vous semble erronée, envoyez-nous le cas à hello@turbobulls.com.Turbobulls est un outil de suivi et d'analyse, pas un conseiller en investissement. Rien sur cette page ne constitue un conseil en investissement, fiscal ou juridique. Tout investissement comporte des risques, y compris un risque de perte en capital. Faites vos propres recherches ou consultez un professionnel agréé.
Tous vos courtiers dans une seule vue
Importez Interactive Brokers avec tout le reste de votre patrimoine, avec un prix de revient lot par lot et la retenue à la source enregistrée pour chaque dividende.
- Un message clair si le fichier ne correspond pas au courtier choisi
- Un aperçu de l'import qui signale les doublons, et un enregistrement d'un seul bloc
- Prix de revient lot par lot, avec prix et dates conservés
- Plus de 30 devises, au taux de change de la date d'opération
- Export disponible dans toutes les offres, y compris l'offre gratuite, et jamais payant
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