Importă-ți datele din Interactive Brokers în Turbobulls
Exportă-ți datele din Interactive Brokers
Funcționează două formate de export. Flex Query e cel pe care să-l folosești dacă vrei să faci treaba cum trebuie, pentru că tu alegi ce secțiuni sunt incluse și poți rula din nou aceeași interogare în fiecare an.
Varianta 1: Flex Query (recomandat)
Intră în cont și deschide Performance & Reports → Flex Queries → Activity Flex Query.
Apasă pe pictograma + ca să creezi un Flex Query nou.
La Sections (secțiuni), activează-le pe fiecare dintre cele de mai jos și lasă-le opțiunile implicite așa cum sunt:
- Cash Transactions (tranzacții în numerar) - bifează toate opțiunile, mai puțin Summary
- Corporate Actions (evenimente corporative) - păstrează doar Details
- Trades (tranzacții) - păstrează doar Execution
- Transfers (transferuri) - păstrează doar Transfer
În fiecare dintre aceste secțiuni, bifează Select All (selectează tot), ca să fie incluse toate coloanele.
Setează Format pe CSV, Date Format (formatul datei) pe yyyy-MM-dd și Time Format (formatul orei) pe HH:mm:ss.
Salvează interogarea, apoi rulează-o din butonul cu săgeată de pe rândul ei.
Alege intervalul de date și descarcă. IBKR limitează fiecare export la un an, așa că rulează interogarea câte o dată pentru fiecare an pe care vrei să-l imporți.
Varianta 2: Default Statement (metoda veche)
Exportul mai vechi, dintr-un click. Turbobulls îl citește în continuare și e util dacă ai deja CSV-uri de dinainte să-ți configurezi un Flex Query.
Importă în Turbobulls
Aplicația este deocamdată în limba engleză.
Pe pagina Portfolio, apasă Import. Lista de surse se deschide pe Investments (investiții), nu pe extrasele de cont.
Alege Interactive Brokers din lista de brokeri, apoi încarcă fișierul. Dacă fișierul nu se potrivește cu brokerul ales, importul îți spune că nu l-a putut citi și îți sugerează CSV-ul generic sau altă sursă, așa că o alegere greșită aici se corectează ușor.
Pe Check what we found (ce am găsit), tot ce Turbobulls n-a putut citi apare în listă, cu motivul, la Notes on your file (note despre fișier), înainte să se salveze ceva.
Asociază brokerii, dacă vrei. IBKR decontează fiecare tranzacție dintr-un sold de numerar separat pentru fiecare valută, așa că, pentru un fișier Flex Query, la Goes into (unde intră) soldurile apar separat, ca Interactive Brokers USD, Interactive Brokers EUR și așa mai departe. Unul pe care nu-l urmărești încă e adăugat ca broker nou, în valuta lui, când mergi mai departe; ca să folosești un broker pe care îl urmărești deja, alege-l din Use another broker. Un Default Statement vine ca un singur Interactive Brokers: dacă nu urmărești niciun broker cu numele ăsta, alege-l tu pe cel în care intră.
Verifică, apoi importă. Pe Review before importing (verifică înainte de import), rândurile care dublează tranzacții pe care le ai deja sunt semnalate ca Already here (există deja) și lăsate deoparte. Apasă Import: scrierea e atomică, ori intră tot fișierul, ori nimic din el. Nu poți rămâne cu un import făcut pe jumătate, pe care să trebuiască să-l cureți.
După import, verifică cash-ul fiecărui broker IBKR față de extrasul IBKR. În Portfolio, Activity → Cash at brokers listează fiecare mișcare cu soldul de după ea și îți spune dacă soldul final pe care îl scrii se potrivește.
Ce se importă
| Din extrasul tău | Devine |
|---|---|
| Tranzacții executate, cantitate pozitivă | Cumpărare |
| Tranzacții executate, cantitate negativă | Vânzare |
| Dividende | Dividend, asociat cu deținerea |
| Impozit reținut la sursă pe dividende | Înregistrat la dividendul respectiv |
| Depuneri și retrageri | Intrări și ieșiri de numerar |
| Transferuri între soldurile pe valute | Mutări de numerar, în pereche |
| Impozit reținut la sursă pe dobânzi | Cheltuială de broker |
Costul de achiziție e păstrat pe fiecare lot, așa că fiecare cumpărare își păstrează propriul preț și propria dată, în loc să se topească într-o medie combinată. Asta contează mai târziu, la câștiguri, și e aproape imposibil de reconstituit odată pierdut.
Limitări cunoscute
Spuse direct, pentru că e mai rău să le descoperi după un import decât să le știi dinainte.
- Clasele de active nesuportate sunt omise, iar rândul și motivul apar în previzualizare, în loc să dispară pe tăcute.
- Dividendele care nu pot fi asociate cu o deținere sunt omise și listate. De obicei, asta înseamnă că descrierea nu conținea un simbol recognoscibil.
- Rândurile de tranzacții fără dată, simbol sau sens sunt omise, tot cu motivul afișat.
- Unele tipuri de tranzacții în numerar sunt omise. Previzualizarea numește tipul, ca să decizi dacă îl adaugi manual.
- Un an pe export. Limita e a IBKR, nu a noastră. Mai mulți ani înseamnă mai multe fișiere, care se importă fără probleme unul după altul, pentru că dublurile sunt semnalate.
- E un import din fișier, nu o conexiune. Nu există legătură prin API sau sincronizare automată cu IBKR și nici nu va exista: datele tale sunt criptate pe dispozitivul tău înainte să fie stocate, ceea ce face o sincronizare în fundal imposibilă, nu doar ceva ce n-am construit încă.
Încearcă întâi cu un singur an
Ce să citești mai departe
Întrebări frecvente
Î: Flex Query sau Activity Statement?
Flex Query, dacă ești dispus să aloci cinci minute ca să-l configurezi o singură dată. Tu alegi ce secțiuni sunt incluse, coloanele sunt complete, iar dacă îl rulezi din nou în fiecare an primești un fișier consecvent. Activity Statement e în regulă pentru o singură dată sau pentru CSV-urile pe care le ai deja.Î: Pot importa mai mulți ani?
Da, ca fișiere separate. IBKR limitează fiecare export la un an, așa că rulezi interogarea câte o dată pentru fiecare an și imporți fișierele în orice ordine. Previzualizarea semnalează tot ce dublează tranzacții pe care le ai deja în cont, așa că intervalele care se suprapun nu îți dublează deținerile.Î: De ce apar separat Interactive Brokers USD și Interactive Brokers EUR?
Pentru că IBKR decontează fiecare tranzacție dintr-un sold de numerar separat pe fiecare valută, sub un singur număr de cont. Dacă le vezi separat, poți asocia fiecare sold cu brokerul pe care îl urmărești deja, iar partea valutară a istoricului tău rămâne corectă. Dacă preferi, le poți asocia pe toate cu un singur broker.Î: Se conectează automat la contul meu IBKR?
Nu și nici nu se va conecta. Importurile se fac din fișiere, pentru că datele tale sunt criptate pe dispozitivul tău înainte să ajungă la noi, ceea ce înseamnă că nu le putem citi și nici nu putem aduce date în numele tău. Tu descarci un fișier și îl încarci.Î: Ce fac dacă ceva nu se importă?
Previzualizarea listează fiecare rând omis, cu motivul, înainte să se salveze ceva, așa că afli dinainte, în loc să descoperi un gol mai târziu. Ce lipsește cu adevărat adaugi manual, iar dacă motivul ți se pare greșit, trimite-ne cazul la hello@turbobulls.com.Turbobulls este un instrument de urmărire și analiză, nu un consultant de investiții. Nimic de aici nu reprezintă consultanță de investiții, fiscală sau juridică. Investițiile implică riscuri, inclusiv pierderea capitalului investit. Documentează-te pe cont propriu sau consultă un specialist autorizat.
Toți brokerii, într-o singură imagine
Importă Interactive Brokers lângă tot ce mai deții, cu cost de achiziție pe fiecare lot și impozitul reținut înregistrat la fiecare dividend.
- Un mesaj clar dacă fișierul nu se potrivește cu brokerul ales
- Previzualizarea importului marchează dublurile, iar salvarea e atomică
- Cost de achiziție pe fiecare lot, cu prețurile și datele păstrate
- Peste 30 de valute, cu cursul aplicat la data tranzacției
- Export pe orice plan, inclusiv pe cel gratuit, niciodată blocat în spatele unui abonament
Primește-le pe email
Înțelege mai bine indicatorii financiari și învață să-ți evaluezi investițiile prin explicații clare și exemple practice. Primești newsletterul direct în inbox, în engleză. Te poți dezabona oricând, cu un singur click.
Citește mai departe
Importă active personalizate dintr-un fișier CSV sau Excel
Adaugă multe active personalizate deodată: câte unul pe fiecare rând dintr-un fișier CSV sau Excel, o verificare a ce se adaugă, apoi un singur import. Gratuit, în limitele planului tău.
Importă din XTB în Turbobulls
Exportă-ți istoricul contului XTB din xStation și importă direct fișierul Excel. Ce se preia, ciudățeniile cu ZIP-ul și cu salvarea din nou și ce rămâne pe dinafară.
Cum îți citești extrasul de cont de la broker
Ce secțiune răspunde la ce întrebare, cele trei locuri în care extrasul contrazice pe tăcute realitatea și ce document ar trebui să descarci și să păstrezi.